马斯克掀史诗狂牛击溃香橼,这或是美股最危险的警报

原标题:马斯克掀史诗狂牛击溃香橼,这或是美股最危险的警报

来源:老虎资讯综合

周二,美股三大指数逾一周来首度集体收跌,但是,红到发紫的妖股游戏驿站却逆市暴涨超90%,盘后涨超41%。游戏驿站今年迄今涨幅达685%,按盘后股价209美元计算,较去年低点的2.57美元已暴涨81倍!

在满屏的惊叹号中,一位大佬呆呆地站在角落里凌乱,他就是香橼。香橼称仍在坚持做空游戏驿站,但已不再发表评论。

奇迹是怎样诞生的

游戏驿站凭什么这么牛,因为,它被新晋地球首富,特斯拉CEO马斯克看上了。

美东时间周二盘中, 前脸书高管、风投公司Social Capital的CEO 查马•帕里哈皮蒂亚(Chamath Palihapitiya)在推特上表示,他购买了游戏驿站看涨期权,押注该股将走高,引发该股票一波上涨狂潮,并使得该股周二收盘上涨92.7%。

盘后,马斯克也发表推特,为游戏驿站的飙升再添了一把火。他在推特上高呼“Gamestonk!!”(Stonk有“猛烈炮击”之意),并且发布了一个链接,链接指向了美国社交论坛Reddit上wallstreetbets板块,而这一板块正是炒作游戏驿站的散户股民的主要聚集地。

在马斯克的推特发布后,游戏驿站盘后股价飙涨超66%。

事实上,马斯克不但是新任地球首富,还是新一届网络荐股王:

  • 1月7日,马斯克在推特上向网友推荐了一款名为Signal的加密通讯服务。然而令人意想不到的是,同日在美国场外市场交易的医疗设备公司Signal Advance应声暴涨,从6日收盘60美分涨至3.76美元。在媒体报道这个差错后,该股继续翻倍至7.19美元。根据公开市场资料,Signal Advance自2019年起就未向SEC提交过年报,该公司在2014至2016年期间没有任何营收。
  • 1月12日,马斯克又在推特上发布了一张日本动画表情包,据报道该形象来自于万代南梦宫的《偶像大师》系列。受此事件影响,当日万代南梦宫股价收涨4.35%。
  • 1月27日,马斯克在推特上表示“我颇爱Etsy(I kinda love Etsy)”,称自己在平台上为宠物狗买了华纳兄弟卡通人物火星人马文的手工编织羊毛头盔,这导致该公司股价在盘前交易中上涨8%,不过最终收跌2.1%。

当然,荐股并不是没有风险。马斯克曾因在推特上发布有关特斯拉股票的消息而面临美国证券交易委员会(SEC)的质询。2018年8月,他表示希望以每股420美元的价格将特斯拉私有化,之后就面临了SEC的2000万美元罚款。此后,马斯克同意将他关于特斯拉财务状况和其他问题的公开声明提交给法律顾问审查。

史诗背后:百年大变局,散户与机构开战

我们把视线拉回到游戏驿站,实际上,它是一只被大量做空的股票。游戏驿站是美国一家拥有37年历史的老牌游戏产品零售商,主要以线下零售为主。受线上游戏的冲击,游戏驿站近几年来连年亏损,受新冠疫情影响,2020年截止三季度的净销售额更是同比下降30%。在此背景下,游戏驿站成为2020年华尔街被卖空最多的股票之一。

然而几个月来,散户投资者们却一直在号称“美国股吧”的Reddit论坛上热炒游戏驿站,并且号召大家一起买入游戏驿站的看涨期权,对空头形成“逼空”。

这样一桩少见的“散户对抗空头机构”的“战役”逼得知名对冲基金梅尔文资本巨亏30%,知名做空机构香橼也“缴械投降”,表示将不再就游戏驿站发表意见。

不止游戏驿站,多家被大量做空公司的股票近日也涨嗨了。

近日,黑莓股价大涨,今日涨近5%,近一个月涨约200%。

在WallStreetBets论坛中,黑莓也是散户们火爆讨论的对象。一位WallStreetBets上的网友称,他抱着“只活一次”的态度,把父亲毕生的积蓄都投入了黑莓股票,“我告诉他,‘要么在游艇上退休,要么变成穷光蛋’。”

散户狂热之下,一些高涨股票期权的购买和泡沫交易激增。短线交易的活跃在一定程度上受到经纪商转向免佣金交易、以及股市估值自去年3月低点大幅反弹的驱动。分析师表示,散户可以通过购买大量的看涨期权来影响股价。通常情况下,这意味着银行等经纪人需要在公开市场上购买股票,以对冲股价跌破期权执行价格的风险。

除了黑莓和游戏驿站,Live Ventures飙涨56%,盘中一度涨超90%,刷新纪录新高。有推文称其是下一个GameStop(游戏驿站),股价可能会涨至100美元。该公司旗下Vintage Stock与游戏驿站有相似业务。

此外,Blink Charging涨超32%,刷新纪录高位;Workhorse集团涨超30%,刷新纪录高位。马塞里奇房产涨超12%,3B家居涨超20%,AMC娱乐目前涨超12%。上述股票均遭大量做空。

这或许是美股最危险的警报

据彭博数据显示,2021年1月初,交易所之外Robinhood等券商APP的散户交易量,是自2008年以来首次超过了纽交所和纳斯达克等地的机构交易量,这意味着美股的散户力量几乎能与机构并驾齐驱。

值得注意的是,海通证券此前的研报显示,2018年年中,美国机构投资者持有市值占比高达93.2%,个人投资者持有市值占比不到6%。

不过,在疫情的袭击之下,宅家的美国年轻一代开始瞄准股票市场,再加上线上零售商的零佣金模式,吸引美国的散户大举进场,在美股市场持续新高下,散户交易愈加活跃。

反映到盘面上,散户直接助推了美国股市成交量不断上升,2021年1月的平均成交量达到148亿股,成为有史以来最繁忙的交易时段之一。

另外,美股散户非常热衷于炒作小市值、概念题材股。有一个非常有意思的案例:

同时,据彭博的统计数据显示,自2021年1月15日以来,低价股的交易量也迅速激增,股票市值越小,涨势越明显。

美国金融巨头海纳国际集团的衍生品策略联席主管Chris Murphy表示:散户市场出现了一些令人难以置信的势头,他们更看重成交量、换手率,更积极地选择价格低的小型公司,这是异常不理性的。

看到这一切,A股的投资者或许会有些不一样的感触:当散户的疯狂投资情绪主导市场的时候,下面会发生什么,令人无限忧虑 ……

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